| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE w zł |
| I. | FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2006 ROKU |
| 1. | Odpis od funduszu płac i odpis od emerytur i rent | 8.872.436 | 8.872.436 |
| 2. | pozostałość z 2005 roku | 2.866.672 | 2.866.672 |
| RAZEM Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.739.108 | 11.739.108 |
| II. | planowane wpływy w 2006 roku | | |
| 1. | Wczasy pracownicze i wycieczki zorganizowane | 315.287 | 281.311 |
| 2. | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 84.500 | 67.630 |
| 3. | Spłaty kredytów mieszkaniowych | 7.500.00 | 5.548.372 |
| 4. | Dzialalność kulturalno-oświatowa i sportowa | 60.000 | 49.594 |
| 5. | Odsetki od lokat | 150.000 | 80.629 |
| RAZEM WPŁYW: | 8.109.787 | 6.027.536 |
| OGÓŁEM poz. I i II | 19.848.895 | 17.766.644 |
PRZEWIDYWANE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH DZIALALNOŚCI |
| 1. | Wczasy pracownicze i wycieczki zorganizowane | 974.202 | 693.965 |
| 2. | Wczasy indywidualne | 3.050.00 | 2.733.200 |
| 3. | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 470.000 | 387.075 |
| 4. | Pomoc finansowa dla pracowników, emerytów i rencistów i osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych | 3.000.000 | 1.192.300 |
| 5. | Działalność kulturalno-oświatowa, rekreacyjna | 500.000 | 209.648 |
| 6. | Pomoc na cele mieszkaniowe | 11.014.693 | 8.669.380 |
| 7. | Umorzenia kredytów | 70.000 | 25.264 |
| 8. | Dotacja do uczelnianych ośrodków wczasowych (bez środków trwałych) | 70.000 | 70.000 |
| 9. | REZERWA | 700.000 | - |
| RAZEM KOSZTY | 19.848.895 | 13.980.832 |
| Do końca 2006 roku pozostaje do wykorzystania kwota | 3.785.812 |
